سرمایه گذاری در بورس استرالیا

بازار سهام استرالیا که بورس اوراق بهادار استرالیا (ASX) نامیده می‌شود، با داشتن سرمایه‌ای در حدود 1.9 تریلیون دلار، در بین 5 بازار برتر جهانی قرار دارد و یکی از بهترین فرصت های سرمایه گذاری در استرالیا است. علاوه بر این، این بازار میزبان بزرگ‌ترین بازار مشتقات در آسیاست که ۴۷ تریلیون دلار از محصولات را فهرست می‌کند.

اولین بورس اوراق بهادار در استرالیا در سال 1861 در ملبورن تأسیس شد. این تاریخ 10 سال پس از کشف طلا در استرالیا بود. در این فاصله جمعیت استرالیا از 430 هزار نفر به 1.7 میلیون نفر افزایش یافت.

125 سال بعد، در سال 1987، تاریخ مدرن مبادله در نتیجه تصویب قانونی که توسط پارلمان استرالیا تصویب شد، آغاز به کار کرد. این بازار در سال 2006 به بورس اوراق بهادار استرالیا تغییر نام یافت.

شرایط سرمایه گذاری در بورس استرالیا

اقتصاد استرالیا شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان که به مدت 28 سال رشد پیاپی داشته است. این رشد، بازار سهام استرالیا را نیز رونق بخشیده است، اگرچه ASX اکنون در حال بهبود یافتن از ضررهای سنگین ناشی از رکود بزرگ 2007-2008 است. از اوایل سال 2009، شاخص بنچمارک ASX 200 به طور کلی صعود کرده است.

استرالیا طی 2 دهه گذشته به عنوان رهبر تجارت بین‌المللی و میزبان بسیاری از شرکت‌های پیشرفته تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری در سهام خارجی ممکن است کمی تحقیق بیشتری نسبت به سهام داخلی داشته باشد، اما در صورت انتخاب سرمایه‌گذاری مناسب، مزایا می‌تواند از معایب آن بالاتر باشد.

مزایای سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا

در اینجا مزایای شرکت در بازار سهام استرالیا ذکر شده است.

• اقتصاد آزاد و یکپارچه جهانی:

  جذابیت استرالیا برای سرمایه‌گذاران جهانی از این واقعیت ناشی می شود که اقتصاد این کشور کاملاً با اقتصاد جهانی ادغام شده است. استرالیا طبق اعلام وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا (DFAT)، چهاردهمین تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد و در رتبه‌ی اول آسیا با 1.9 تریلیون دلار بودجه قرار دارد.

• برترین تولید‌کننده طلا در جهان:

  استرالیا برترین تولید کننده سنگ طلا، اورانیوم و سنگ آهن در جهان است. ASX همچنین انتخاب بزرگی از سهام معدن را در اختیار شما قرار می‌دهد که به شما امکان می‌دهد در طلا و سایر دارایی‌های معدنی سهام‌دار شوید.

• جو سیاسی و اقتصادی پایدار:

  دموکراسی در بازار آزاد استرالیا از توسعه کارآفرینی پشتیبانی می‌کند و برای ده‌ها سال دولت پایدار داشته است. نیروی کار ماهر و تحصیل‌کرده کشور در سطح جهانی با هم رقابت می‌کند و کشور را به یک مقصد پویا برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.

معایب سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا

این اشکالات را قبل از سرمایه‌گذاری در بورس سهام استرالیا در نظر بگیرید.

• کاهش جهانی اقتصاد و بورس اوراق بهادار:

  یک رکود بزرگ اقتصادی جهانی می‌تواند بر تمام بازارهای سهام، از جمله استرالیا تأثیر منفی بگذارد. بازار سهام استرالیا علی‌رغم منابع و پایگاه کالا و تقاضای بازارهای نوظهور آسیا، در دوره رکود اقتصادی بزرگ سال 2008 رنج قابل توجهی را متحمل شد.

• اجرای مالیات منابع و کربن:

  دولت استرالیا بر منابع و کربن در معدن و سایر صنایع، مالیات در نظر گرفته است. این می‌تواند توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش درآمد شرکت‌های تحت‌تأثیر قرار دهد.
  اقتصاد بسیار وابسته به کالاهاست: از آنجا که اقتصاد استرالیا به صادرات منابع طبیعی وابسته است، کاهش قیمت کالاها می‌تواند به شدت بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری در سهام آن تأثیر بگذارد.

بورس اوراق بهادار استرالیا چگونه است؟

ASX اکنون در بین 20 بورس اوراق بهادار برتر جهان قرار دارد و طیف گسترده‌ای از خدمات، از جمله تجارت، ترخیص و تسویه حساب برای سهام و طیف گسترده‌ای از سایر دارایی‌ها را به تاجران پیشنهاد می‌دهد.

ASX نزدیک به هفته تجارت جهانی در روزهای یکشنبه استاندارد شرقی (EST) آغاز می‌شود و معاملات پیش از بازار آن از 7 تا 10 صبح زمان استاندارد شرقی استرالیا ادامه می‌یابد. معاملات رسمی بورس ساعت 10 صبح (12 ظهر به وقت گرینویچ) آغاز شده و در ساعت 4 بعدازظهر زمان استاندارد شرقی استرالیا بسته می‌شود.

نحوه خرید سهام در استرالیا

آماده شرکت در بازار سهام استرالیا هستید؟ برای شروع راهنمای گام به گام ما را دنبال کنید.

مرحله اول: نوع سهامی را که به آن علاقه دارید، انتخاب کنید.

شما طیف گسترده‌ای از سهام‌ها را برای انتخاب دارید، اگرچه بسیاری از سرمایه‌گذاران بین‌المللی ترجیح می‌دهند در سهام‌هایی با سرمایه مناسب که در فهرست ASX 200 موجود هستند، بمانند.

به عنوان مثال، بخش منابع شامل BHP Billiton Ltd و Rio Tinto Ltd. است که بزرگ‌ترین شرکت معدن و منابع در جهان هستند. همچنین، سهام‌های بزرگی در بخش مالی وجود دارد، از جمله گروه بانکی استرالیا و نیوزلند (ASX: ANZ) بانک مشترک المنافع استرالیا (ASX: CBA) و بانک ملی استرالیا (ASX: NAB). بسیاری از سهام‌های مذکور در بورس اوراق بهادار ایالات متحده از طریق رسید سپرده‌گذاری آمریکایی (ADR) قابل معامله است.

مرحله دوم: یک کارگزار انتخاب کنید

واسطه‌ای که با آن سرمایه‌گذاری می‌کنید، به اندازه سهامی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنید از اهمیت بالایی برخوردار است، بنابراین مطمئن شوید که کارگزار مناسبی را انتخاب کرده‌اید. انتخاب کارگزار بورس آنلاین برای تجارت سهام استرالیا بستگی به این دارد که می‌خواهید در کدام سهام سرمایه‌گذاری کنید و اینکه در کجا زندگی می‌کنید.

به عنوان مثال، اگر سهام انتخابی در ASX فهرست شده قرار دارد، ممکن است بسته به جایی که زندگی می‌کنید، نیاز به افتتاح یک حساب کاربری مستقر در استرالیا یا یک کارگزار بین‌المللی داشته باشید که امکان دسترسی به معاملات سهام ASX را فراهم می‌کند.

اگر ترجیح می‌دهید از طریق یک کارگزار بین‌المللی آنلاین روی سهام ASX سرمایه‌گذاری کنید، کارگزاران تعاملی می‌توانند انتخاب خوبی باشند. کارگزاران تعاملی استرالیا توسط کمیسیون سرمایه‌گذاری اوراق بهادار استرالیا (ASIC) تعیین می‌شوند و به مشتریان امکان دسترسی به تجارت‌های ASX را می‌دهند.

مرحله سوم: از حساب دمو یا تمرین استفاده کنید.

اکثر کارگزاران آنلاین به مشتریان احتمالی خود یک حساب مجازی یا نسخه ی نمایشی ارائه می‌دهند که نیازی به واریز ندارد. یک حساب نمایشی با پول مجازی تأمین می‌شود و می‌توانید قبل از سرمایه‌گذاری، تجارت را در یک بازار واقعی تجربه کنید. این حساب‌ها برای تمرین تجارت و سنجش کیفیت سکوی کارگزار و خدمات اجرایی مفید هستند.

مرحله چهارم: معاملات سهام استرالیا را شروع کنید.

هنگامی که مشخص کردید کدام سهام استرالیا را می‌خواهید، آن را به سبد خود اضافه کنید و کارگزاران را با استفاده از حساب‌های نمایشی مختلف مورد ارزیابی قرار دهید، اکنون می‌توانید یک حساب را تأمین مالی کرده و تجارت خود را شروع کنید.

چشم انداز سهام استرالیا در بازار

با تحقیق ممکن است لیستی ازسهام‌های با ریسک بالا و پایین را پیدا کنید. ما هم در ادامه برترین سهام‌‌های استرالیا را معرفی کرده‌ایم. توجه داشته باشید که موارد زیر توصیه سرمایه‌‌گذاری نیستند، بلکه فقط سهام‌هایی هستند که بازده‌‌ی مثبتی را در سال گذشته نشان داده‌‌اند و این تضمین نمی‌کند که در سال‌های آتی نیز این روند ادامه داشته باشد.

(Advance Nanotek Ltd) ASX: ANO:

تجارت 5.43 دلار پس از 52 هفته سود + 633٪

(Jumbo Interactive Ltd) ASX: JIN:

تجارت 19.06 دلار پس از 52 هفته سود + 305٪

(Pro Medicus Ltd) ASX: PME:

تجارت 28.88 دلار پس از 52 هفته سود + 242٪

علاوه بر سهام با بازده 52 هفته‌ای که در بالا به آن اشاره شد، برخی از سهام‌های ASX عبارتند از:

(Nearmap Ltd) ASX: NEA:

یک شرکت فناوری تصویربرداری هوایی

(Fortescue Metals Group) ASX: FMG:

تولید کننده سنگ آهن

(Afterpay Touch Group) ASX: APT:

یک شرکت خدمات پرداخت

با توجه به تحقیقات برای بورس اوراق بهادار استرالیا و شاخص ASX 200، طلا اخیراً به طور متوسط بیش از 1500 دلار در هر اونس است و سایر کالاها نیز تقاضای شدیدی را دارند. این عوامل باعث صعود بیشتر بورس اوراق بهادار استرالیا هستند، مشروط بر اینکه اقتصاد جهانی رونق بگیرد.

آیا در سهام استرالیا سرمایه‌گذاری کنیم؟

تنوع یکی از قوانین طلایی سرمایه‌ گذاری است و سرمایه‌گذاری در استرالیا و سهام این کشور مجموعه متفاوتی از فرصت‌ و چالش‌ برای یک سرمایه‌گذار است. هنگام سرمایه‌گذاری در سهام استرالیا، باید در نظر بگیرید که اقتصاد استرالیا به دلیل نزدیکی به بازارهای در حال ظهور آسیا و صادرات منابع طبیعی با ارزش، از مشکلات دیده شده در سایر کشورهای توسعه‌یافته تا حدودی جلوگیری کرده است.

در حالی که به نظر می‌‌رسد ذخایر منابع طبیعی و بانکی رایج‌ترین سرمایه‌‌گذاری‌های استرالیا هستند، در طول سال گذشته سهام‌های خاصی در بخش فناوری کشور افزایش‌ یافته است که شایسته توجه سرمایه‌گذاران می‌باشد. سرمایه‌گذاری در سهام‌‌های تکنولوژی استرالیا می‌تواند خطر تحمیل مالیاتی را که بر صنایع مستقر در منابع وجود دارد را کاهش دهد.

سهام استرالیا با روش‌های مختلفی خریداری می‌شود، حتی اگر حساب کارگزاری بین‌المللی یا استرالیا نداشته باشید، می‌توانید از طریق رسیدهای سپرده‌گذاری جهانی GDR ، ADR و ETF که در بورس سهام مستقر در ایالات متحده در دسترس است، در بازار سهام استرالیا شرکت کرد.

خطرات معاملات سهام و سرمایه گذاری در بورس استرالیا

قبل از شروع خرید و فروش سهام چه در بازار بورس ایران چه در بازار بورس کشوری دیگر مثل استرالیا بهتر است نسبت به خطرات آن آگاه باشید. چون اساسا سرمایه گذاری در بورس استرالیا یا هر کشوری خطراتی دارد.

ممکن است ضرر کنید: سهام یک شرکت در بدترین حالت ممکن است به صفر برسد. اگر در چنین شرکتی سرمایه‌گذاری کرده باشید، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید.

امکان ورشکستگی: سهامداران معمولا آخرین نفری هستند که در هنگام خراب شدن بازار سرمایه شرکت به آنها پرداختی انجام می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، احتمال وجود دارد که نتوانید پولتان را پس بگیرید.

استرس روزانه: عوارض نوسانات روزانه بازار سهام می‌تواند استرس زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. اگر از پس فراز‌و‌نشیب‌ها بر نمی‌آیید بهتر است به دنبال گزینه سرمایه‌گذاری مطمئن و ثابت باشید.

ایجاد مشکلات غیر منتظره: حتی اگر درباره یک شرکت تحقیق زیادی انجام دهید، به راحتی نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد. بلایای طبیعی، حملات تروریستی، اخبار ناخوشایند شرکت و حتی تغییر در سیاست‌های دولت می‌تواند به طور غیرمنتظره‌ای رخ دهد و بر قیمت سهام تاثیر منفی بگذارد.

گرفتن بیش از حد سهام: اخطار اخطار! اگر در فکر سرمایه گذاری در بازار بورس هستید بیش از حد سرمایه‌‌گذاری نکنید. اطمینان حاصل کنید که از عقل سلیمتان استفاده می‌کنید و رویکردی محتاطانه در پیش بگیرید.

کدام سایت معاملات بورس در استرالیا برای مبتدیان بهترین گزینه است؟

برای کسانی که می‌خواهند برای سرمایه گذاری بازار بورس استرالیا یک کارگزار انتخاب کنند چند نکته مهم باید در نظر گرفته شود:

اول، یک وب سایت و یک پلتفرم معاملاتی با کاربری آسان برای موفقیت بسیار مهم است.

در مرحله بعدی، هزینه‌های پایین می‌تواند این اطمینان را ایجاد کند که شما با هر بار خرید سهام، سرمایه‌گذاری خود را به حداکثر می‌رسانید.

سرانجام، یک مجموعه قوی از ابزارهای تجاری و تحقیقاتی به شما کمک می‌کند بهترین سهام را برای خرید پیدا کنید.

ارزان‌ترین راه خرید سهام در استرالیا چیست؟

برای پایین نگه داشتن هزینه‌های خرید و فروش سهام در استرالیا، از یک کارگزار با تخفیف استفاده کنید. قیمت بانک‌های استرالیا از کارگزاری‌های مستقل آنلاین معمولا بیشتر است.

آیا کارگزاران سهام آنلاین در استرالیا قابل اعتماد هستند؟

هنگام خرید و فروش سهام در بورس استرالیا استفاده از یک کارگزار آنلاین بسیار مهم است. استفاده از یک کارگزار استرالیایی که کاملا منظم باشد از سرمایه‌گذاران در صورت کلاهبرداری یا ورشکستگی محافظت می‌کند.

بهترین بسترهای معاملاتی و سرمایه گذاری در بورس استرالیا

وقتی نوبت به انتخاب بهترین برنامه‌های سرمایه گذاری استرالیا می‌رسد نام‌های آشنا ظاهر می‌شوند. بانک‌های بزرگ از نظر تاریخی در این بخش دارای وزن قابل توجهی بوده‌اند و تا همین اواخر تنها گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری در سهام استرالیا محسوب می‌شدند. در قرن بیست و یکم، کارگزاران و بسترهای کوچکتری وارد بازار شده‌اند و چشم‌انداز منحصر به فردی را ارائه می‌دهند. برنامه‌های تجاری مشترک مانند CMC Markets اخبار و مشاوره بازار سهام استرالیا را در کنار سرویس شخصی به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند.

در ادامه با چند بستر معاملاتی که جزو بهترین برنامه‌های سرمایه گذاری استرالیا هستید آشنا خواهید شد.

Markets CMC

به عنوان برترین برنامه سرمایه‌گذاری در استرالیا، CMC Markets ثابت کرده است که یک برنده بزرگ برای معامله‌گران مبتدی است. این برنامه به شما امکان می‌دهد با استفاده از انواع سفارشات از جمله سفارشات مشروط و پیوندی، سهام خود را از تلفن همراه خریداری و بفروشید. CMC Markets همچنین به شما مشاوره و اطلاعات عمیقی ارائه می‌دهد. به این معنی که می‌توانید امروز در بالای بازار سهام استرالیا بمانید، نه اینکه اخبار روز گذشته را بررسی کنید.

IG Group

گروه آی جی یکی از بهترین پلتفرم‌های ارائه دهنده خدمات بورسی است. این گروه کلی ویدئوی آموزشی برای آشنایی با سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا دارد و به این ترتیب گزینه خوبی برای افراد مبتدی است.

CommSec

CommSec به عنوان یکی از بهترین سیستم عامل‌های معاملات سهام استرالیا، مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را برای معامله‌گران مبتدی در اختیار شما قرار می‌دهد. این برنامه به شما امکان می‌دهد برای خرید و فروش سهام، مشاهده و معامله با قیمت‌های زنده و همچنین به روز نگه داشتن سهام در استرالیا با کارگزاران در ارتباط باشید. برنامه تجارت سهام CommSec برای افرادی که حساب CommSec Trading دارند رایگان بارگیری می‌شود و هیچ هزینه غیرفعال یا اشتراکی برای استرالیایی‌ها وجود ندارد.

وست پک

در چند سال گذشته Westpac به یک رهبر در فضای تجارت آنلاین تبدیل شده است و نمی‌توان دلیل خاصی برای آن گفت. این برنامه به شما امکان می‌دهد سهام، ضمانت نامه، صندوق‌های قابل معامله در بورس (EFT)و کالاهای قابل معامله در بورس (ETC) را معامله کنید. کاربران می‌توانند لیست‌های قابل ویرایش ایجاد کنند، قیمت‌های مستقیم و اخبار بازار سهام استرالیا را مشاهده کنند. علاوه بر این، با برنامه سرمایه گذاری Westpac می‌توان تمام دارایی‌های خود را مشاهده کرده و تعداد زیادی هشدار سفارشی تنظیم کنید.

 NABTrade

یکی دیگر از بانک‌های بزرگ است که وارد بازار معاملات سهام آنلاین شده است. این بستر تجربه‌ای کاملا خاص و قابل لمس را به کاربران خود ارائه می‌دهد. این اپلیکیشن سرمایه‌گذاری استرالیایی به مشتریان اجازه می‌دهد تا از طریق تلفن هوشمند خود اقدام به خرید یا فروش سهام کنند و این امکان را برای سفارشات احتمالی، دسترسی به قیمت‌های آنلاین، عمق بازار و نمودارها فراهم می‌کند. همچنین می‌توانید منابع حساب معاملاتی خود را در این اپلیکیشن مشاهده کنید، سفارشات و وضعیت سفارش خود را ببینید و همچنین برندگان و بازندگان برتر ASX را مشاهده کنید و به شما اطلاعات بیشتری در مورد بهترین سهام ASX برای خرید در حال حاضر هم می‌دهد.

سود سرمایه‌گذاری در استرالیا چقدر است؟

“سود سرمایه‌گذاری در استرالیا“ بستگی به عملکرد گزینه‌هایی که برای سرمایه‌ گذاری انتخاب می‌کنید دارد، زیرا تحت تأثیر طیف وسیعی از عوامل قرار می‌گیرد. اما به‌طور‌کلی، گزینه سرمایه‌گذاری با ریسک بالاتر در بازه زمانی طولانی مدت باید بازده بهتری نسبت به ریسک کم داشته باشد.

اگر به دنبال محیطی امن برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر هستید، یا می‌خواهید فرزندانتان در آینده از امنیت مالی برخوردار باشند، و یا حتی می‌خواهید بدانید بهترین سرمایه‌گذاری در استرالیا چیست، مقاله فرصت‌های سرمایه ‌گذاری در استرالیا را بخوانید.

سوالات متداول:

• آیا در سهام استرالیا سرمایه‌گذاری کنیم؟

بله! اگر قصد سرمایه گذاری در بورس دارید می‌توانید از خرید سهام در بازار بورس استرالیا هم برای سرمایه گذاری و در نهایت راهی برای گرفتن ویزای مهاجرت به استرالیا استفاده کنید.

• وضعیت بازار سهام استرالیا یا همان بورس اوراق بهادار استرالیا چگونه است؟

بازار سهام استرالیا یا ASX در بین 5 بازار برتر جهانی قرار دارد بنابراین یکی از بهترین بازارها و فرصت‌های سرمایه گذاری در استرالیا است.

• بهترین بسترهای معاملاتی و سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا کدام بسترها هستند؟

بهترین بسترهای آنلاین سرمایه‌گذاری در بورس استرالیا شامل Markets CMC، IG Group، CommSec، ناب و وست پک است.